国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告

曲目:国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金清算报告
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时间:2019/01/04
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        原给加说明文字:瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金液

          一、要紧准时的

        瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金(以下缩写词"本基金")经柴纳证监会证监批准[2015]79号文报户口募集,2015年2月4日正式成立并正式运营。,基金干才为瑞银基金支撑股份有限公司(以下缩写词:,基金托管人是渤海库存的股份股份有限公司(以下缩写词:。

        本着《中华人民共和国保卫授予基金法》、《开募集保卫授予基金运作支撑办法》、《瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金和约》(以下缩写词“《基金和约》”)的有关规则,基金和约失效后,陆续20个普通日涌现基金很控制人号码表示愤恨的200人或许基金资产净值小于5000万元限制的,基金干才应在按期演说中泄露。;陆续60个普通日,,基金和约将终止妊娠,基金属性将被清算。,何苦召集合伙大会。。本着《关于瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金属性清算及基金和约终止妊娠的公报》及《基金和约》,基金的末版运作是2018年11月20日。,自2018年11月21日起进入清算期。。

        基金支撑人、基金托管人、安永华明记述公司(特别普通合伙人身份)和上海源泰黑色豪门企业于2018年11月21日结合基金属性清算组实行基金属性清算顺序,由安永华明记述公司审计,上海元泰法度公司就清算演说颁发法度看。。

        二、基金概略

        三、基金运作处境

        该基金由柴纳证监会〔2015〕79报户口并募集。,基金干才按法度法规做事、基金和约和否则规则向大众开。。基金和约于2015年2月4日失效。,基金和约失效日的基金很总额,000,229,份。从2015年2月4日到2018年11月20日,基金标准运作。

        本着《中华人民共和国保卫授予基金法》、《开募集保卫授予基金运作支撑办法》、瑞银新力敏捷配备混合型保卫授予基金,基金和约失效后,陆续20个普通日涌现基金很控制人号码表示愤恨的200人或许基金资产净值小于5000万元限制的,基金干才应在按期演说中泄露。;陆续60个普通日,,基金和约将终止妊娠,基金属性将被清算。,何苦移动基金很控制人大会。。到2018年11月20日底,本基金的基金资产净值已陆续60个普通日(自2018年8月21日起至2018年11月20日止)小于5000万元,罢工基金盟约终止妊娠,基金支撑人已就该事项于2018年11月21日见报了《瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金属性清算及基金和约终止妊娠的公报》。该基金自2018年11月21日起进入清算期。。

        四、财务记述演说

        基金末版作用天数财务状况表(经复核)

        记述学科:瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金

        演说流产日期:2018年11月20日

        单位:人民币元

        注:演说流产日期2018年11月20日(基金末版运作日),基金很净数,基金总提供货物3,328,份。

        五、清算处境

        2018年11月21日至2018年11月30日的清算期,基金资产清算组对基金资产的资产、债清偿,自己人清算均应比照清算道德标准举行。。基金资产将处理掉、拉账和净资产分派列举如下:

        1、资产将处理掉处境

        本基金末版运作日应收账款利钱人民币21,元,时髦的,库存周旋利钱为人民币20元。,元、应收账款结算保留利钱人民币、应收账款买卖创利润人民币元、采购和采购的利钱为人民币和利钱。,元。经过2018年11月30日的应收账款利钱留存下的为23元。,元,库存存款利钱为人民币22元。,元、应收账款结算保留利钱人民币、应收账款买卖创利润人民币元、采购和采购的利钱为人民币和利钱。,元,在利钱设定随后,总数将收录在托管认为中。。

        2、债还债

        (1)基金的终极运转日期为人民币95元。,元,报答是在2018年11月21日举行的。。

        (2)基金的终极酬谢为1元人民币。,元,报答后将工资清算。。

        (3)基金末版一体营业日的托管费为人民币元。,报答后将工资清算。。

        (4)基金末版营业日的否则拉账为人民币元。,周旋满意费,报答是在2018年11月21日举行的。。

        3、清算音长的清算盈亏账目

        单位:人民币元

        注1:利钱收益系计提的自2018年11月21日起至2018年11月30日止清算音长的库存存款利钱及满意款利钱。

        注2:否则收益的满意和替换事情的满意费、替换费收益。

        注3:本着《关于瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金属性清算及基金和约终止妊娠的公报》,条件性陈述基金清算的现实处境,从保卫基金很控制人恩泽的角度看,基金清算费由基金支撑人承当。。

        4、资产将处理掉后的过剩的资产分派与清算

        单位:人民币元

        注1:该基金系由本基金很控制人于末版运作日(2018年11月20日)做的满意及转出适用所发生,2018年11月22日报答。。

        本着本基金的基金和约及《关于瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金属性清算及基金和约终止妊娠的公报》,本着基金属性清算的分派项目,将基金属性清算后的整个过剩的资产推演基金属性清算费(本基金清算费由基金支撑人承当)、交纳税收(设想有的话)并还债基金的债。,按基金很分派鱼鳞按基金很H控制。

        鉴于清算日期,日期不克不及决定。,不克不及精确作出评估库存DEP发生的利钱。,在此音长自己人合伙都保存利钱。,基金很控制人在L时应分派给基金很控制人。。保卫基金很控制人恩泽,速度增加解决,基金支撑人将于清算款暂时解雇新来以自有资产先行垫付该笔基金(该总数可能性与现实结息总数在稍微分叉)。基金支撑人垫付的资产此外垫付资产发生的利钱将于清算期后汇款给基金支撑人。

        5、基金属性清算演说圆形的平面图

        该结算演说已由基金托管人复核。,记述公司审计、法度公司发行物法度咨询书后,向柴纳保卫监督支撑协商会议演说立案。

        六、备查记录

        1、备查记录内容(1)《瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金清算审计演说》(2)《瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金清算约定之法度看》

        2、储蓄座位

        基金干才办公楼:柴纳广东省深圳福田区金田路4028号荣超经贸心46层

        储藏处网址:

        3、请教方法

        授予者可在营业时间内至基金干才办公楼收费请教。

        给打电话:400-880-6868

        瑞银新能源敏捷配备混合型保卫授予基金基金属性清算组

        2018年12月21日回到搜狐,检查更多

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